Друштво за управљање фондом је оно које доноси одлуке о капиталним инвестицијама и врши све административне и представничке функције фонда.
Управља капиталом који су допринели штедише или учесници фонда у различитим средствима која чине његов портфељ, као што су акције, фиксни приходи, деривати, депозити или структурирани производи.
Важно је имати на уму да инвестициони фонд нема правни субјективитет и повезан је са посредницима, учесницима или тржиштем преко компаније за управљање и депозитара. Друштво за управљање је дужно да припреми информативну брошуру са карактеристикама фонда, као и да информише о инвестиционој политици фонда, што је кључни елемент документа.
Како се израчунава вредност фонда?
Удео фонда израчунава се кроз нето вредност имовине кроз количник између укупне имовине фонда и броја акција у оптицају.
Замислимо да је укупан капитал фонда 1.000.000 евра и да је 1.000 акција у оптицају, НАВ ће износити 1.000 евра.
Спремни да инвестирате на тржишта?
Један од највећих брокера на свету, еТоро, учинио је улагање на финансијским тржиштима доступнијим. Сада свако може инвестирати у акције или купити део акција са провизијом од 0%. Почните да инвестирате одмах са депозитом од само 200 долара. Запамтите да је важно тренирати за инвестирање, али наравно данас то може свако да уради.
Ваш капитал је у опасности. Могу се применити и друге накнаде. За више информација посетите стоцкс.еТоро.цом
Желим да инвестирам са Еторо-омДруштво за управљање проследиће учеснику комисију познату као управљачка комисија. Ова комисија за управљање имаће законски дозвољени максимум у зависности од прописа сваке државе. Заузврат, постоје менаџери за инвестиције који своју провизију повезују са провизијом за успех на просечном проценту ревалоризације портфеља у години у односу на референтну вредност или референтну имовину на тржишту.
Функције компаније за управљање фондом
Главне функције компанија за управљање инвестиционим фондовима су следеће:
- Администрација и заступање институција за колективно улагање (ИИЦ).
- Управљање капиталом у име трећих лица.
- Финансијски савети и интервенције у издавању јавних и приватних пласмана.
- Израчун дневне нето вредности имовине и њено објављивање.
- Слање тромесечног извештаја о стању и годишњег извештаја Фонда, са назнаком његове профитабилности и промена које су се догодиле у његовом саставу.
- Објављивање профитабилности портфеља и његовог састава на дневној и транспарентној основи.
- Објављивање финансијских показатеља Фонда.
На крају, треба напоменути да је друштво за управљање анонимно и не може бити депозитар, мора бити неовисно и не сме имати интересе изван доброг управљања инвестиционим портфељем којим управљају од својих клијената.