Управљање наплатом и уплатама називамо оне административне и финансијске задатке који су део трезора и који су одговорни за предвиђање, контролу, усаглашавање и потраживање новчаних токова у предузећу.
Овај део је грана финансијског управљања на подручју трезора чија је одговорност усмерена на контролу и добро планирање у збиркама клијената у вези са рачунима иПлаћања добављачима за разне услуге.
Значај ових области у организацијама усредсређен је на контролу новчаних токова у предузећу, јер управља приливима готовине од стране купаца, као и одливима новца за плаћање добављача.
Исто тако, понекад се плаћања врше и клијентима, а новац добија од добављача, па је важно имати тачну координацију између обе области (прикупљање и плаћање) како би се одржала добра контрола.
Управљање наплатом и плаћањем
Иако ово подручје припада истом пољу, лако се може разликовати у наплатама и уплатама, чији су профили различити:
- С једне стране постојиуправљање збирком, чија је одговорност да контролише, управља и одржава однос са клијентом у вези са билансом са клијентом (продаја робе и пружање услуга) и вршење плаћања (пандан у новчаним трансакцијама).
- На другом месту јеуправљање плаћањем, повезане са интеракцијом са услугама и трансакцијама са добављачима. Њихов однос се разликује од односа са клијентима, јер је клијент претходног, имајући комерцијалне и економске услове који се разликују од наших клијената, па ћемо, у зависности од тих услова, покушати да се носимо на другачији начин.
