Гианцарло Присцо је трговац, рођен у Италији и инвестира на берзи од 2008. Данас нам открива неке од својих најзанимљивијих тајни и искустава.
Италијан по рођењу, страствен према финансијским тржиштима и трговини, дипломирао је економију тржишта и финансијске институције на Универзитету у Бергаму (Италија), с тезом из области техничке анализе код професора Гиованне Занотти де ла Боццони Университи. Од 2008. године радио је као независни технички аналитичар и трговац на главним финансијским тржиштима и активно је сарађивао са УНИНТ универзитетом у Риму и Универзитетом Рома Тре у Италији.
Поред тога, радио је као финансијски саветник и сарађује као аналитичар у компанији Болса.цом и са Адмирал Маркетсима, редовно одржавајући вебинаре и семинаре на шпанском и енглеском језику о питањима макроекономског и финансијског образовања.
Три године је трчао у СимплиТрадинг трговинској соби са обуком у реалном времену на немачком Дак-у. У Италији активно сарађује са Инвестире.биз-ом, где је своју познату технику скалпирања увео у индексе.
Заљубљен у Шпанију, већ неко време живи у Кадизу, где одржава своју канцеларију за анализе и инвестиције.
1. Добро јутро Ђанкарло, знам те већ дуго и знам да имаш пуно тога да кажеш. Шта мислите ако започнемо са вашим почецима на берзи?
Студирао сам на Економском факултету када сам се заинтересовао за берзу, иако је мој први контакт са стварним новцем био могућ тек 2009. године; Са малим капиталом коначно сам могао да инвестирам на италијанско тржиште капитала, у банкарски сектор и у робни сектор. То ми је омогућило добру зараду (имао сам среће да уђем у деветмесечни раст).
Генерално, увек сам учио сам, тренирао сам са књигама, слушао најбоље трговце и кроз програме техничке анализе које су пружали инвестициони рачуни.
2. Реците нам шта је скалпирање. Зашто вршите такву врсту трговине?
Скалпирање се састоји од извођења операција од неколико минута, па чак и секунди. Односно, уђите на тржиште и ако је циљ испуњен, продајте након 30 секунди.
Скалпирање је моја омиљена техника. Многи су против и кажу да није могуће дуго трајати, да није исплативо и да вреди само дугорочно. Ово је лаж. Не постоји апсолутна истина, већ способност сваког трговца да у потпуности развије своје способности у техници коју преферира. Скалпирање у индексу ДАКС и америчким индексима омогућило ми је да капитализујем, а затим могу да се суочим са другим врстама инвестиција и другим инструментима у средњорочном и дугорочном периоду.
Зашто можда има везе са нечим више личним. Поистовећујем се са чињеницом да се свакодневно најбоље суочавам са манипулацијом, што ми омогућава да своје знање и своје способности на тржишту развијем на професионалном нивоу.
3. Коју врсту анализе користите? Зашто?
Волуметријска анализа. То је неопходно јер представља интерес инвеститора за било који финансијски инструмент. Овоме сам додао студију о томе како тргује високим фреквенцијама и последицама на алгоритамским машинама. На тај начин ми је јасно на којим нивоима се кретати пре него што се тржиште отвори.
Као што сам рекао у фебруарском чланку на финанце.цом, „цена се креће само и искључиво ако се достигну одређене ценовне тачке, управља се шемама и обавезама које јасно описују сукцесију кретања. Што су ове тачке јаче, то ће вероватније бити кретање. Све се понавља на исти начин ”.
4. Финансијским фјучерсима углавном тргујете на индексе и робе, зашто не тргујете девизама?
Индексни фјучерси су одличан алат за дневног трговца. Имају високу ликвидност и омогућавају конкретан и лак за праћење волуметријски приказ. За неке врсте сложених стратегија које користим више волим ЦФД-ове, док их убудуће користим да бих тражио послове у тренду када унутардневна волатилност омогућава одређене врсте путовања.
За дуже временске оквире примењујем финансијске опције, посебно за С&П 500 и ВИКС. Углавном радим на сировинама на одређеним нивоима цена, уз помоћ количина, које ми омогућавају да недељно и месечно тражим трендове.
Форек радим врло мало, јер је због огромне количине књига које свакодневно размењује тешко открити; Фокусирам се на сезоналност и проучавање ТОЦ-а, да бих посебно тражио трендове недељно или месечно у главним паровима.
5. Да ли мислите да је могуће остварити профитабилно дневно трговање на девизама?
На форексу немамо доступне поуздане количине. Или тачније не можемо да их видимо све. Рођен као међубанкарско тржиште, само ЕУР / УСД има 2 билиона долара дневно на размени. Ово нам говори о величини тог тржишта.
Одржавање уредног и сталног дневног трговања на форек тржишту је заиста тешко. Веома бочне фазе се смењују и тешко их је оперисати унутар дана. Под тим не мислим да не можете, али морате бити прецизни. Потребно је много сати и пуно стрпљења.
Знам професионалног трговца који ради на форек тржишту у азијској сесији и то укључује његово трговање најмање 6 сати сваке ноћи. На тако великом тржишту боље је пословати у другим већим временским просторима, улазећи у одређено време и покушавајући извршити операције које можемо пустити да раде након распона трговања, циљева и евентуалних тачака прекида у важним областима на дневном и недељном нивоу су утврђене. Лично користим 4х и дневне табеле да бих тражио занимљиве прилике.
6. Како користите макроекономску анализу у свом трговању?
Повезивање макроекономских чињеница са трговином је заиста занимљиво. Економски календар указује на догађаје који највише утичу на берзу током трговинског дана, на пример, податке о инфлацији, податке о запослености и одлуке монетарне политике централних банака.
Заједно са овим догађајима можемо бити сведоци масовне акције алгоритамских машина које повећавају волатилност и могу да понуде занимљиве могућности трговања у наредним данима. Наравно, потребно је пуно искуства да би се могли правилно читати ове врсте података, имајући у виду да је несталност генерисала трговце и збунила их.
У исто време, пратећи ФЕД и ЕЦБ, пажљиво читајући све папире које производе, много ми је помогло да схватим како раде и како њихове одлуке утичу на тржиште.
7. Који је био ваш најбољи тренутак на берзи? А најгоре?
Растућа нестабилност прошле године довела ме је до неких изванредних бројева. Ја сам љубитељ нестабилности и врло агресивног скалирања као што знате; 2018. је била незаборавна јер сам стечено искуство у протеклим годинама могао да применим са бројним победничким пословима како у скалпирању, тако и у различитим временским оквирима, посебно у ДАКС-у и у америчким индексима.
Иако су многи инвестициони фондови изгубили много новца без могућности прилагођавања променама, као и многи оператори уплашени због толике нестабилности, ток унутрашњег раста изведен у годинама рада и уз помоћ колега као што су Герман Антело и Енрикуе Валдецантос, довели су до времена високе оперативне зрелости.
Мислим да се најгорег тренутка добро сећате, било је то 2014. године и изгубио сам огромних 10.000 евра у једном дану. На овом линку је објављена прича:
Трговачка прича и љубав: Устајање од губитка од 10.000 евра
8. Колико вам је требало да живите од трговине?
Живот од трговине је врло погрешно схваћен израз. Када сам пре 6 година одлучио да оставим све да се посветим искључиво овоме, била је то најбоља одлука у мом животу. Али имајте на уму да „живети од трговине“ не значи постати милионер за неколико година или узимати месечну плату седећи код куће у пиџами.
Научите ме да морате израчунати многе променљиве како бисте створили дугорочну профитабилност која покрива трошкове, порезе и, у мом случају, пензију. И пре свега да живимо у вечитој неизвесности. Уместо тога, промене живите као рутину, нешто што ће заувек бити део нашег живота.
Чак и ако зарадите пуно новца, зарађивати за живот од трговине значи свакодневно се бацати у песак лавова и змија, на крају дана изаћи са осмехом, отићи у кревет и кренути испочетка. И трошите мање него што зарађујете, акумулирајући и диверзификујући.
То је путовање суза и крви, где нисте сигурни шта ће бити са вама, али две ствари су вам јасне: прво ћете имати слободу да сами одлучујете о својој судбини, а друго ћете опоравити време свог живота до ропски рад да би могао да га користи како најбоље верују.
Имам кућу, фантастичног животног партнера и море поред ње. Имам све што ми треба. Морам да једем сваки дан, могу да купим неке ствари и путујем где хоћу. Нисам везан за предмете и мој лик се изузетно побољшао захваљујући трговини.
Сада радим на новим изазовима, трговање ме гура и стимулише да дам све од себе. И јасно ми је да ће ово путовање имати крај. Ценим сваки дан резултате и славу постигнуту напорним радом и помоћу Бога, али истовремено знам да ћу једног дана то напустити. Имам пуно посла и желим да покушам.
9. Да ли препоручујете трговање некоме ко жели да постигне финансијску слободу?
То питање ми је постављено много пута. Моје мишљење је следеће: трговац је попут семена којем је потребно дрво, сунце и пуно стрпљења да би постало дрво. Ако у овом расту почнете да му дајете воду једном недељно или ако по потреби не уклањате суво лишће, дрво ће престати да расте.
После скоро 10 година искуства додајем још две ствари:
1) Финансијско образовање је нешто обавезно за сваког од нас, јер управљање нашом уштеђевином не може увек ићи даље од традиционалних канала као што су банке и фондови, а да не знамо куда стављамо нос. Знање о вредносном улагању је од суштинског значаја, као и учење како функционише тржиште, његова правила и инструменти. Незнање је само опција, јер свет инвестиција није исти и многи традиционални алати попут државних обвезница више нису одрживи.
2) Финансијска слобода кроз трговину је најкомпликованија ствар која постоји, ако у том питању желимо да разговарамо о особи која жели да се посвети искључиво овоме, онда ће морати озбиљно да размисли. Људско биће може да уради све што му падне на памет, а оно што је увек проблематично је недостатак посвећености и стрпљења. Познајем трговце милионерима који су прве 2 године провели гледајући карте, друге који су бацили новац за 6 или више. Када на конференцији кажем да нам треба најмање 5 година нашег времена трговања да бисмо имали било какве шансе да постанемо доследни, они ме гледају као ванземаљца. Када постоје велика кретања на тржишту попут фебруара и октобра 2018, као и велики пораст ове године, мој телефон постаје Доцтор Амор, јер кукање и јадиковке не престају да долазе тражећи од мене сталну и континуирану помоћ.
Све вам то кажем из једноставног разлога: ако особа жели да буде прави трговац, мора да прихвати бројне неуспехе и живи у вечитој неизвесности. Ако верујемо у себе и мотивација за наш избор превазилази новац, могуће је постати добар трговац. Али како ћете разумети да је унутрашњи, еволутивни и когнитивни процес веома сложен и дуг, да га врло мало људи постиже. То је као кад у авиону горе видите само облаке, али знате да иза облака увек постоји сунце. Овде је исто: не знате куда ћете ићи, али ако видите где желите ићи, чак и ако га не добијете, отићи ћете јако далеко. Боље покушати него остати у вечитој сумњи. Ради се о томе да свој живот проживите до краја, покушавате и тражите изазове, ништа више од тога.
10. Ви сте трговац ручно. Какво је ваше мишљење о алгоритмима, како мислите да ће се трговање развијати на овој теми?
Већ живимо будућност. Алгоритми су постали господари финансија на глобалном нивоу. Данас се продаја акција одвија у огромним просторијама: савршено тиха места, увек хладна и тамо где људи улазе само да би извели неке радове на одржавању. На овим местима машине и софтвер живе и раде и деценијама су постепено заузимали место које је припадало трговцима људима. Алгоритми су сада прави и понекад једини играчи у свету финансија. Способни да управљају трансакцијама са потпуном аутономијом и да премештају огромне количине хартија од вредности импресивном брзином.
На ту тему су присутне бројне књиге, саветујем вам да прочитате „6 | 5“ Александра Лаумониера објављену 2018. У овој књизи аутор каже да „Према извештају који је објавио ИБМ, са доласком машина, 90% људских бића која су радила на пијацама су нестала. У 2013. години алгоритми названи „високофреквентни носачи“ чинили су више од 70% тржишних трансакција у Сједињеним Државама, у поређењу са 10% 2001. године “.
У време када се много говори о томе како ће машине и алгоритми заменити човека у свету рада, оставља се одређени утисак да се види како се у финансијама све ово већ догодило. Данас је улога човека често само надзор. Системи за брзу трговину су ти који сами управљају већином трговина и одлучују које ће акције ићи горе или доле.
Изненађујућа су резултата пре свега два: први се односи на чињеницу да инструмент може променити руку у хиљадитим деловима секунде, а други је директна последица брзине размене: профитне марже за сваку појединачну трговину су изузетно смањена. Сада је најважнији аспект обим трговине који на америчком тржишту такође достиже 8 милијарди акција којима се тргује сваког дана.
Такође имамо тајне алгоритме, у власништву највећих инвестиционих фондова, који не покушавају само да победе ривале брзином, већ шпијунирају једни друге, обмањују се и покушавају да искористе било коју слабу тачку коју идентификују. У систему се ствара прави герилски рат између машина.
Герила која такође има још један велики проблем: машине манипулишу да би такође манипулисале реалном економијом и њеним системом.
Трговање високим фреквенцијама првенствено користе велики инвеститори, хедге фондови и банке; То је зато што су то системи којима је тешко управљати и који захтевају пуно рада у погледу квалитета података, контроле ризика и операција. Они воде толико преговора и трансакција да премештају велики део целине истих трансакција. Трошкови су толико високи да их ниједан мали инвеститор не може приуштити. ХФТ кошта пораст од милион долара, не рачунајући све трошкове додатне опреме за његово руковање и одржавање. Такође стварни подаци о трансакцијама коштају изван досега других врста инвеститора.
Последње године сам провео имплементирајући своје знање у вези с тим, јер је код скалпирања манипулација масовна и види се у наставку. Као ручни трговац, развио сам алате како бих имао бољи увид у то како машине раде; То ми омогућава да кажем да су цена и обим неопходни за наше пословање, али такође треба више да бисмо ишли даље.
Враћам се свом чланку из фебруара прошле године: „Главни проблем лежи у исправној интерпретацији обима размене, јер велики оператори користе алгоритме који извршавају хиљаде трансакција у врло брзим временима. То значи да чак и ако идентификујемо ниво цена, морамо имати на уму да се на овом нивоу цена може непрекидно куповати и продавати. Стога трговац на мало мора да разуме правог победника између понуде и потражње, да анализира све елементе и уђе у право време. Бити „снајпер“ значи да: са овом брзином размене незамисливо је радити непрекидно, па „време“ и нивои морају бити пажљиво одабрани како би се одржала контрола над радом и над нама самима “.
Стога је надметање за мушкарце на тржишту све теже: ако је тачно да већина каже да морате улагати са дугорочном визијом, посматрајући склоност сопственом ризику, чувајући живце и користећи се основама, такође је неопходно разумети функционисање тржишта уопште, а посебно краткорочно, јер за скалпера попут мене свакодневно радити са мојим програмираним планом трговања и управљања значи детаљно сагледавање тржишних манипулација.
Конкуренција са машинама је нешто што нема цену, истовремено може бити штетно без потребне техничке и менталне припреме. Неопходно је да нам буде јасно шта имамо пред собом. Тако ћемо имати тежак пут, али са неопходном јасноћом да бисмо наставили: то се назива прихватањем стварности.
11. Какво је ваше мишљење о берзанским курсевима и трговинским собама?
Моје лично мишљење је да није лако наћи добар тренинг. Постоји проблем повезан са лошим публицитетом, обмањујућим информацијама самих познатих тренера и погрешним вештинама људи који траже курсеве и собе.
Већ три године имам дневну трговинску собу у Даку, што је резултирало тиме да се већина ослањала на превише мојих индикација, замењујући ме са банкоматом, а мало њих се обучило за постизање добрих резултата. Они који су прошли обуку, већина је одустала због недостатка времена, стрпљења и прекомерних губитака услед неправилне употребе полуге и потпуног одбијања правила монетарног управљања. Они који су се дословно придржавали свих мојих упутстава, врло добро расту.
Посветио сам пуно времена и енергије људима, примајући врло мало милости. Слушао сам њихове јадиковке и њихове вапаје, подржавајући их у наставку, примајући овде такође врло мало благодати. То је зато што сам обуку научио на универзитету, где су ми наставници објаснили са чиме сам се морао суочити током предавања.
Пролазећи кроз све ово, разумео сам главни проблем везан за тренинг, подсећајући ме на фразу великог напуљског комичара Тота, који је рекао да је свака глава суд. Односно, свака се разликује од друге. Такође су ме конференције и веб семинари које сам одржао у последњих 6 година научили много о овом проблему.
Тачно је да је финансијско образовање нешто што јако недостаје у јужној Европи, такође је неопходно имати лек посвећен сопственим студентима. Потпуно сам против масовних курсева које сви стављамо на исти ниво, јер на тај начин нећемо добро разумети проблеме сваког трговца када је трговина у питању. Сваке недеље ме повремено зову људи који су похађали овакве курсеве, резултат је да не само да не знају како да раде, већ се нико није потрудио да види зашто. Трговци који у будућности тргују са 5.000 евра, трговци који непрекидно тргују мартингалом или против тренда. И могу даље, али више волим да станем.
Оно што мислим је да ако је тачно да људи нису довољно информисани о томе где стављају ноге, такође је тачно да има превише трговаца који продају мотоцикл, а који немају. Одатле излазе сви проблеми повезани са преварама и другима.
Напредни трговац треба да почне сам да учи, јер на мрежи има пуно бесплатног материјала, стекните идеју шта је пред њим, вежбајте у демо верзији, а затим у стварности да бисте видели како функционишу и систем који користи или развија еволуира. Када идентификујете свој стил трговања, можете потражити помоћ у развоју. Помоћ се мора упутити професионалним трговцима који су временом доказали свој квалитет.
И овде се повезујем са оним што сам вам раније говорио. Будући да сам стил који користим, скалпирам, врло сам детаљан и захтевам пуно посла, једини начин на који користим да правилно тренирам је курс један на један. Због тога немам много ученика, као што пажљиво бирам људе којима заиста могу да помогнем. Стално одбијам наредбе сваке недеље јер многи желе брзо да победе или немају припрему. Почетни део мора бити урађен сам. Крећем у акцију када морате да направите квалитетан скок. Ту заиста могу да помогнем јер се могу посветити тренингу усредсређеном на особу и дајући му траг да крене као крепосни пут као скалпер. Не радим чуда, али са задовољством могу да кажем да моји ученици долазе правилно припремљени и да многи врло добро ходају.
Немам времена за оснивање академије, нити ме занима. Моје време је усмерено на моје трговање и нове изазове и пројекте који су природни развој моје трговачке каријере. Имам своје допунске активности, али увек посвећене клијентима.
Кључна реч је професионализам. Усредсредите се на пружање најбоље услуге трговцима који рачунају на мене. Генерално, не видим никакву жељу за обуком, само продајем, продајем и продајем. Због тога ћемо и даље имати мале шансе да можемо променити број трговаца који сваке године губе новац. Тачне информације нису дате. Постоје врло добре школе и трговци би недостајали, али то је и даље премало.
Надам се да ће се то временом променити.
12. Шта бисте саветовали некоме ко жели да живи од берзе?
Учи, учи и учи. Трговање није игра, нити је спортска опклада, нити је чак ни играње покера. Морамо бити активни актери у погледу наше уштеде, према ономе што нас је коштало зноја и напора да победимо. Преданост, пожртвованост и стрпљење биће наши савезници. Ако нисмо спремни да идемо таквим путем, не саветујем га. Трговање укључује визију наших унутрашњих духова и оно што не показујемо другима у нашој свакодневној рутини.
Ако не прихватимо неизбежне пропусте тог пута, немојте то чинити. То је непрестано падање и устајање. Лако је рећи да желим, али је теже то применити у пракси. Потражите разлоге који превазилазе новац. И запамтите да трговање даје нешто што нема цену: време. Сви имамо датум истека, тако да могућност да то време имамо онако како ми волимо може бити снажан потицај за посвећивање том путу.