Профитабилност инвестиционог фонда добија се као разлика у нето вредности имовине његових акција између једног и наредног периода. Овај резултат (који може бити позитиван или негативан) изражен је као процентуална промена ради вашег бољег разумевања.
Овако схваћена профитабилност инвестиционог фонда може се тумачити као понашање различитих хартија од вредности које чине портфељ фонда током датог временског периода.
При израчунавању профитабилности узимају се у обзир и дивиденде од акција и купони од обвезница и обавезе садржане у портфељу. Накнаде за управљање и депозит акција такође су дисконтоване, иако накнаде за упис и откуп нису.
Формула за израчунавање профитабилности
Израчун нето вредности имовине одређује се следећим изразом:
((Вф-Ви) / Ви) * 100
Спремни да инвестирате на тржишта?
Један од највећих брокера на свету, еТоро, учинио је улагање на финансијским тржиштима доступнијим. Сада свако може инвестирати у акције или купити део акција са провизијом од 0%. Почните да инвестирате одмах са депозитом од само 200 долара. Запамтите да је важно тренирати за инвестирање, али наравно данас то може свако да уради.
Ваш капитал је у опасности. Могу се применити и друге накнаде. За више информација посетите стоцкс.еТоро.цом
Желим да инвестирам са Еторо-омГде:
Ви = Почетна вредност акција (тренутак т).
Вф = коначна вредност акција (тренутак т + с)
Претпоставимо да је било који инвеститор који је уложио у фонд назван Кс манагемент капитал од 10.000 €. У време т јединице јединице фонда имале су нето вредност имовине 10 € (Ви). Након годину дана (време т + с), акције су доживеле ревалоризацију захваљујући добрим перформансама тржишта и њихова тренутна вредност је 15 € (Вф).
Каква је била профитабилност овог инвестиционог фонда?
Применом формуле коју имамо:
((15-10)/10)*100=50%.
Стога би током целе године фонд остварио принос од 50%. Имајте на уму да капитал инвеститора постаје 15.000 € без промене броја њихових акција. У време т инвеститор је имао 1.000 деоница по 10 € (10.000 € / 10 € / деоница), а у тренутку т + с инвеститор још увек има својих 1.000 деоница, али сада вреде 15 €. Дакле, његов тренутни капитал износи 15.000 € (1.000 € * 15 € / акција = 15.000 €)
Приликом запошљавања инвестиционог фонда у информативним брошурама проналазимо профитабилност израчунату за различите периоде (1, 3, 5 и 10 година генерално). Ово нам даје почетни утисак о понашању овог фонда током времена, као и о вештини управљачког тима који је за то задужен.
Иако је профитабилност један од главних показатеља који се мора узети у обзир при избору инвестиционог фонда, треба узети у обзир и друге факторе. Неки од њих би били, на пример, ризик укључен у инвестициони фонд, тржишта на којима је позициониран, компаније које има у портфељу, врста имовине у коју инвестира итд.