Трезор су све оне процедуре и радње за управљање и управљање новцем у организацији.
Трезорско пословање обухвата мноштво функција на финансијском и монетарном пољу, од рачуна о продаји и Плаћања до повериоци, на преговарање са банкама о зајмовима и финансијским услугама, управљање приходима и трошковима који настају током продаје и преговарачких операција, као и управљање готовином (готовином) у организацијама.
У зависности од величине предузећа или категорије, област трезора може садржавати више или мање одговорности, јер је то један од одељења који је претрпео највише промена у пословном свету.
Једна од основних карактеристика трезора је проучавање и реализација буџета, који заједно са управљањем одступањима претпостављају сложен посао.
Поступци трезора
Они се могу поделити на неколико, иако су уско повезани:
- Управљање ризиком. Мере безбедности у управљању новцем, попут уговарања политика ризика или праћења монетарних токова.
- Објављивање задатака. Трансакције наплате, плаћања, трошкови и доходак у предузећу поред управљања преноси.
- Преговарање са трећим лицима. Посвећено успостављању односа са банкама, интересним групама и извештавању управе.
- Посредовање у ликвидности. Ликвидност је важан однос у пословном свету, јер вам омогућава да видите новац који компанија има и новац који још увек није конвертовала.
- Извори финансирања. Како и по којој цени се компанија финансира и просечно време за претварање продаје у готовину.