Трговински систем је скуп правила која одређују како се тргује једном или више финансијских средстава како би се генерисао позитиван принос.
Да бисмо поједноставили, систем трговања одређује када треба отворити дугу или кратку позицију, када је треба затворити и колики износ операције треба да буде. Када треба да отворимо позицију, а када да је затворимо, задужена је анализа берзе. Иако је износ или величина позиције одговорна за управљање новцем.
Постоји онолико система колико има трговаца у свету. Анализа залиха нуди многе технике којима се покушава одредити где ће се цене кретати. Наравно, сваки трговац ће користити технике које му се чине најуспешније. Да ли трговац користи неке технике или друге за изградњу свог система трговања зависи од параметара као што су знање, искуство и тип његове личности.
У том смислу можемо рећи да се систем трговине састоји од три основна дела:
- Анализа залиха
- Управљање новцем у трговини
- Трговинска психологија
Основни делови трговинског система
Анализа залиха
Према нашем знању и тржиштима на којима ћемо пословати, изабраћемо једну или другу врсту анализе. На пример, ако ћемо радити на тржишту девиза, нећемо моћи да користимо фундаменталну анализу. Разлог за ово има везе са чињеницом да се унутрашња вредност валуте не може израчунати. Генерално, врсте анализа са којима можемо радити су:
- Техничка анализа: На пример, системи засновани на покретним просецима, осцилаторима или графиконима.
- Фундаментална анализа: На пример, вреднујте моделе улагања као што је Варрен Буффетт.
- Макроекономска анализа: На пример, системи који зависе од монетарне политике.
- Квантитативна анализа: На пример, модели одређивања цена опција.
Монетарно управљање
Након што одаберемо врсту анализе и одговарајуће алате, прећи ћемо на проучавање монетарног управљања. Управљање новцем је део који разликује профитабилне трговинске системе од оних који то нису. Односно, анализа ће нам рећи колико пута ћемо погодити и колико пута ћемо промашити. Монетарно управљање ће нам рећи колико ћемо победити и колико ћемо изгубити.
Да бисмо то урадили, морамо одредити износ нашег капитала који ћемо ризиковати у свакој операцији. За затварање позиција са губицима обично се користе налози за заустављање губитака. Док се за затварање послова са профитом обично користе налози за узимање добити.
Постоји правило, обично познато као правило од 1%, које каже да за сваку операцију морамо изгубити највише 1% свог капитала. На пример, ако је наш укупан капитал 10.000 УСД. Максимални губитак по операцији мора бити 100 евра. Међутим, износ ризика ће варирати у зависности од процента успеха и односа ризика / награде.
Трговинска психологија
Последњи део система је психологија трговине. Међутим, иако сваки трговац има дефинисан тип личности, никада не би требало да престане да ради на најважнијим аспектима психологије трговања. Међу најважнијим аспектима су:
- Дисциплина
- Скромност
- Независност
- Стрпљење
- У страху
- Похлепа
Закључно, трговински систем је скуп правила која се састоји од три дела. Први део је анализа, други управљање новцем и трећи психологија трговања. Не постоје савршени системи трговања. Односно, не постоје системи за трговање који су увек у праву. Оно што постоје су трговински системи који нам дугорочно омогућавају генерисање профита.
Због тога је важно да сваки трговац ради у систему трговања који најбоље одговара његовом капиталу, његовом профилу ризика и његовој личности. Све горе наведено може се сажети у следећу шему:
