Под дугом позицијом подразумева се куповина финансијског средства са предвиђањем да може да порасте у будућности.
На енглеском је познат под појмом Лонг или Буллисх. Супротно томе, заузимање позиција за продају или супротно дугим позицијама познато је као кратке позиције.
Овај термин је у последње време повезан са нагађања и да трговање краткорочно, где трговац настоје да максимализују свој профит критеријумима техничари И. темељне или друге врсте техника. Инвеститор улази у дугу позицију преко члана тржишта као што је Брокер, финансијска институција или агенција за хартије од вредности, обрађујући налог за куповину телефоном или путем инвестиционе платформе.
Дуга позиција повезана је са кретањем каматних стопа наниже које фаворизују апетит инвеститора за ризичнијом имовином. Врло је често чути на састанцима Отворени комитет америчких Федералних резерви (ФОМЦ) да су његови чланови голубови (за смањење камата) или јастребови (за повећања камата).
А. монетарна политика Довисх ће фаворизовати улагање у ризичну имовину, јер ће банке нудити непривлачне приносе на своје депозите и, као последица тога, инвеститори ће одлучити да траже бољи принос на тржишту, кроз улагање променљиви приход.
Дуга позиција на финансијским тржиштима
Дуге позиције се могу уносити на следећим тржиштима:
- Пребројано: На овом тржишту је могуће увести куповину. Међутим, кратким позицијама се не може трговати јер се испорука и поравнање дешавају у тренутку трговања. Ово тржиште не узима у обзир еволуцијукаматне стопе фјучерси нити исплате оддивиденде фјучерси.
- Деривати: На овом тржишту је могуће увести дуге позиције И.кратке позиције. Повезан је са шпекулацијама, јер покушава да предвиди међу неким од многих фактора који интервенишу у његовој анализи, еволуцију будућих каматних стопа, будуће исплате дивиденде,осетљивости,волатилности, еволуцијаБДП, илибиланс стања предузећа.
- Девизни: На овом тржишту је такође могуће ући у дуге и кратке позиције. Инвеститори спекулишу о девизном курсу и разлици будућих камата између валута, примајући или плаћајући финансирање на основу разлике између супротних валута и, према томе, повећавајући или смањујући профитабилност инвеститора задржавањем својих позиција преко ноћи. Посао који спекулише о разликама између свап-а или трошкова финансирања између валута током времена познат је као царри траде.
Пример
Претпоставимо да инвеститор који верује да ће акције Баиера расти јер је сазнао да ће купити патент на лек који одмах уклања главобољу.
Да би то урадио, отићи ће на берзу да врши куповине или дуге позиције на хартији од вредности, како би њена цена порасла и стекла користи.
