Менаџер инвестиционог фонда може бити физичко или правно лице чија је главна функција управљање имовином фонда у циљу остваривања позитивних приноса.
Главна функција менаџера инвестиционог фонда је управљање имовином интегрисаном у тај фонд. Фонд у којем учесници интервенишу, а то су они инвеститори који свој капитал полажу у ову структуру настојећи да оптимизују своја улагања.
Менаџера и менаџера не треба мешати. Менаџер је правна структура. Међутим, менаџер је физичко или правно лице које доноси одлуке о имовини. Другим речима, ви одлучујете шта ћете купити, а шта продати.
Једноставно, менаџер узајамних фондова је глава која размишља. Особа је та која има последњу реч о имовини којом управља менаџер инвестиционог фонда (компаније).
Функције менаџера инвестиционог фонда
Поред тога, компаније за управљање инвестиционим или пензијским фондовима могу обављати неке од следећих активности:
- Вођење рачуноводства фонда и дискреционо управљање инвестиционим портфељима, укључујући и оне пензијских фондова.
- Инвестициони савет, квантификација позиција, права и обавеза фонда, као и политика ризика, редовно и детаљно информисање инвеститора.
- Издаје, заједно са депозитарним ентитетом хартија од вредности, потврде о припадности фонду и вредност његових консолидованих права.
- Контролишите депозитарно тело фонда.
- Извршите улагања у средства фонда и периодично извештавајте о променама у инвестиционој политици и провизијама које се примењују на учеснике.
- Обавестите одбор за контролу фонда о његовој ситуацији.
- Управљајте и платите узроковане бенефиције.
- Израчун нето вредности имовине фонда и ребалансирање, на основу прилива и одлива капитала. Информације о политикама претплате и поврата и који дан учешће добија вредност.
- Обавестите о политикама трансфера између инвестиционих фондова.
- Информације о прилагођавањима рачуна као резултат финансијских трансакција у хартијама од вредности.
Постоји много више улога које укључују администраторе и менаџере фондова, али оне су најважније.
Овлашћење за менаџере фондова
Друштва за управљање подлежу надзору Националне комисије за хартије од вредности сваке државе. Њих мора одобрити Министарство економије на предлог Комисије. Захтеву за одобрење мора бити приложено:
- Нацрт статута.
- Извештај који детаљно описује аспекте као што су организациона структура, активности које треба извршити, технички и људски ресурси који су на располагању за спровођење активности. Као и однос администратора или менаџера који доказују њихову добру репутацију и професионалност.
- Идентитет акционара, директних или индиректних, који имају значајан удео већи од 10% капитала или гласачких права.
- Њихов износ, као и све друге информације које се захтевају од ентитета.
Једном кад се конституишу, морају бити регистровани у Регистру робе и у одговарајућем регистру Националне комисије за тржиште хартија од вредности.
Веома је важно напоменути да компаније за управљање фондом морају деловати у корист учесника, а провизије које добијају биће ограничене и неће премашити максимум утврђен законом. Истовремено, они не могу издавати обавезе или прибегавати кредиту и морају материјализирати имовину по њиховом налогу у одређену имовину. Поред тога, они морају да уплате минимални капитал и гаранције да би могли да обављају своју активност.